Построение матрицы БКГ( ) на практике

Методы матричного анализа стратегического портфеля бизнеса Цели и основные этапы портфельного анализа. Стратегический анализ диверсифицированной компании получил название портфельного анализа. Портфель предприятия, или корпоративный портфель, — это совокупность относительно самостоятельных хозяйственных подразделений стратегических единиц бизнеса , принадлежащих одному владельцу. При этом оценивается относительная привлекательность рынков и конкурентоспособность предприятия на каждом из этих рынков. Цель портфельного анализа — согласование бизнес-стратегий и распределение финансовых ресурсов между хозяйственными подразделениями компании. Процесс нормального анализа включает четыре этапа и осуществляется по следующей схеме. Все виды деятельности предприятия номенклатура продукции разбиваются на стратегические единицы бизнеса. Определяется относительная конкурентоспособность отдельных бизнес-единиц и перспективы развития соответствующих рынков.

9.3 Стратегический анализ диверсифицированной компании: портфельный анализ

Матрица БКГ — один из простейших, но проверенных инструментов для принятия управленческих решений. Идея таких матриц заключается в том, чтобы дать руководителю удобный и понятный инструмент для принятия управленческих решений в той или иной ситуации, например, если необходимо прикинуть риски вывода на рынок нового товара, оценить перспективы своей компании, понять, что же делать с тем или иным товаром и т. Матрицы позволяют проанализировать ситуацию и дают четкие рекомендации относительно того, какое решение будет оптимальным в подобной ситуации.

Эффективность бизнес – единицы определяется двумя факторами: Цель анализа продуктового портфеля заключается в том, чтобы помочь Для решения данной задачи разработаны различные модели портфельного анализа; Матрица «рост рынка/доля рынка» Бостонской консалтинговой группы.

Новые виды продукции 2. Новые потребности, мода, в т. Захват смежных сегментов — изучение ситуаций переключений потребителей 5. Пере Определение целевой аудитории 6. Сотрудничество с другими компаниями 9. Увеличение рекламы на ЦА Хорошие связи с общественностью Новые игроки на рынке 3. Жизненный цикл товара ЖЦТ на спаде 5. Новые таможенные барьеры .

Новые законодательные акты 7. Высокое качество продукции 3. Высокая известность компании 4.

Хендерсен в начале х годов прошлого века. Цель этой матрицы — анализ актуальности продуктов компании в зависимости от роста рынка данной продукции и занимаемой им доли. Управление корпоративным портфелем Модель — это довольно известное средство для оптимизации бизнес-портфеля, которое фокусируется на следующих вопросах:

Портфельный анализ применяется, когда в портфеле фирмы имеется несколько Анализ бизнес-портфеля с помощью матрицы БКГ обычно проводят в . Модель Хофера-Шенделя предназначена в первую очередь для.

Долю рынка необходимо сохранять и увеличивать. Но, несмотря на привлекательность данного товара, его чистый денежный поток достаточно низок, так как требует существенных инвестиций для обеспечения высокого темпа роста. Их привлекательность объясняется тем, что они не требуют дополнительных инвестиций и сами при этом обеспечивают хороший денежный доход. В перспективе они могут стать как звёздами, так и собаками. Правила построения[ править править код ] Горизонтальная ось соответствует относительной доле рынка, координатное пространство от 0 до 1 в середине с шагом 0,1 и далее от 1 до 10 с шагом 1.

Оценка доли на рынке является результатом анализа продаж всех участников отрасли. Относительная доля рынка рассчитывается как отношение собственных продаж к продажам сильнейшего конкурента или трёх сильнейших конкурентов, в зависимости от степени концентрации на конкретном рынке: Вертикальная ось соответствует темпам роста рынка. Координатное пространство определяется темпами роста всех продуктов компании от максимального до минимального; минимальное значение может быть отрицательное, если темп роста отрицательный.

По каждому продукту устанавливается пересечение вертикальной и горизонтальной оси и рисуется круг , площадь которого соответствует доле продукта в объёмах продаж компании. Недостатки[ править править код ] Сильное упрощение ситуации:

Стратегический анализ диверсифицированной компании: портфельный анализ

Матрица Бостонской консультативной группы Появление модели или матрицы БКГ явилось логическим завершением одной исследовательской работы, проведенной в свое время специалистами Бостонской консультативной группы в области стратегического планирования. В основе матрицы БКГ лежит модель жизненного цикла товара, в соответствии с которой товар в своем развитии проходит четыре стадии: Для оценки конкурентоспособности отдельных видов бизнеса в матрице БКГ используются два критерия: Темп роста рынка определяется как средневзвешенное значение темпов роста различных сегментов рынка, в которых действует предприятие, или принимается равным темпу роста валового национального продукта.

Относительная доля рынка определяется делением доли рынка рассматриваемого бизнеса на долю рынка крупнейшего конкурента.

ПОРТФЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА Двумерная матрица Бостонской (БКГ) При помощи матрицы БКГ (BGG) фирма формирует состав своего портфеля Оптимальной бизнес-стратегией с точки зрения модели BCG является.

Рассмотрим характеристики каждой возможной позиции в матрице, занимаемой СХЕ. Это СХЕ, имеющие небольшую долю на быстрорастущих рынках. Прибыль низкая, может быть растущая, но нестабильная. Эти СХЕ требуют большого количества инвестиций даже для поддержания доли рынка. Это СХЕ быстроразвивающи еся, имеющие большую долю рынка на быстрорастущем рынке.

Прибыль высокая, стабильная или растущая. Необходим большой объем инвестиций для поддержания роста СХЕ, что снижает их привлекательност ь из-за низкого чистого денежного потока. Это СХЕ с высокой долей на рынке с низким темпом роста. Этим стабильным преуспевающим СХЕ для удержания доли рынка требуется небольшой объем инвестиций.

Методика анализа бизнес-портфеля с использованием модели БКГ.

Концентрация рынка и стратегии сокращения активов Уменьшить положение на более низкий уровень От умеренных инвестиций до негативных Стратегия ликвидации или отказа Снизить положение до наименьшего защитного уровня Негативные инвестиции Улучшение положения От незначительных до умеренных инвестиций На рисунке 1. Основные стратегии, рекомендуемые данной моделью, соответствуют сразу нескольким ячейкам матрицы. Однако различия между сильными, средними и слабыми видами бизнеса, принимающими определенную общую стратегию, не рассматриваются.

Предлагается,"что надо делать", но не указывается"как". Стратегический план включает в себя несколько компонентов:

Пример портфельного анализа по модели БКГ работы матрицы БКГ, с рекомендациями по составлению идеального портфеля и интерпретации результатов. по развитию товаров и выделить ключевые направления бизнеса.

Впервые она была представлена в конце х годов основателем БКГ Брюсом Хендерсоном как инструмент для анализа положения продуктов компании на рынке. Из всего многообразия характеризующих его факторов для построения матрицы выбрано только два основных: Авторы исходили из предположения, что по этим признакам можно классифицировать всю продукцию предприятия и выработать на базе такого анализа предложения по стратегиям бизнеса.

Матрица Бостонской консультативной группы Графически рис. Практически эта граница может быть установлена на любом приемлемом для анализа уровне и определяется самим предприятием. В первоначальном варианте такая граница проводилась на уровне удвоенного прироста валового внутреннего продукта страны с увеличением его на коэффициент инфляции. Относительной долей рынка считается отношение доли рынка продукции вида деятельности данного предприятия к доле рынка, занимаемой ведущим конкурентом.

Число конкурентов при такой методологии построения матрицы не учитывается. Коэффициент выше 1 говорит о лидирующей позиции продукта предприятия в отрасли. С этой точки зрения левая сторона матрицы выделяет лидирующие в отрасли виды продукции предприятия, правая — отстающие. Как представляется автору, в качестве такой границы можно использовать и среднеотраслевые показатели, что во многих случаях логичнее, проще и понятнее.

В зависимости от места, занимаемого в матрице продукты или продукт имеют различные названия.

10.6 Портфельные модели анализа стратегии

Относительная доля рынка Рисунок 5. Доля рынка, превосходящая этот уровень, считается большой, и наоборот. Это низкая доля рынка, поскольку она меньше единицы. Обращение к понятию относительной доли рынка основано на гипотезе о наличии положительной корреляции между долей рынка и опытом, а, следовательно, и рентабельностью.

Анализ портфеля бизнесов и система бизнес - стратегий: модель BCG как модель Бостонской консалтинговой группы (модель BCG).

Предлагаемая работа посвящена исследованию наиболее востребованных подходов формирования хозяйственного портфеля промышленного предприятия, выявлению в нем сильных и слабых мест с целью совершенствования. Обычно, при исследованиях хозяйственного портфеля выделяются товарные группы и проводится сравнение номенклатуры товаров по нескольким признакам однородности: Анализируются признаки однородности продукта: Сегодня востребовано несколько подходов к определению понятия оптимизации, сбалансированности портфеля продукции, каждый из которых применяет критерии, основанные на анализе определенной предметной области - вопросов управления производственной, сбытовой и маркетинговой деятельностью промышленного предприятия.

Наиболее часто для определения качества портфеля применяется следующий ряд подходов. Первый подход, основанный на определении целей и задач предприятия, рассматривает под сбалансированностью такое состояние товарного портфеля промышленного предприятия, при котором, с учетом имеющихся внешних и внутренних условий, обеспечивается достижение всех или большинства наиболее важных целей организации как в краткосрочном, так и в долгосрочном горизонтах планирования.

Второй подход определения сбалансированности портфеля во главу угла ставит рассмотрение состава и структуры портфеля с точки зрения этапа жизненного цикла стратегических групп товаров. Третий подход рассматривает понятие сбалансированности в терминах динамики показателей коммерческой деятельности Четвёртый подход определяет сбалансированность в терминах рыночного спроса и предложения со стороны внешних относительно предприятия факторов.

Разработкам сбалансированной структуры качественного хозяйственного портфеля посвящено много теоретических и практических работ, но наибольшее распространение получили исследования, основанные на построении стратегических матриц портфельного анализа: Первой широко востребованной моделью формирования сбалансированного товарного портфеля промышленного предприятия стала предложенная Бостонской консалтинговой группой - БКГ матрица, которая отображает позиций конкретной товарной группы в координатных осях, одна из которых используется для оценки темпов роста рынка соответствующей товарной группы, а другая — для измерения относительной доли продукции промышленного предприятия на соответствующем рынке.

1.5 Формирование портфеля продуктов и матрица портфельного анализа